Financiering

• Er zijn in 2016 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. De investeringsuitgaven zijn gefinancierd vanuit de beschikbare financieringsmiddelen;
• Wij gaan behoudend om met het verstrekken van leningen aan derden. Er zijn in 2016 geen nieuwe langlopende leningen verstrekt aan derden. In 2016 is er een kortlopende lening verstrekt aan VVV ad € 0,2 miljoen. Deze lening is in juli 2016 terugbetaald.
• Het kapitaallastenplafond is niet overschreden;
• Het liquiditeitenbeheer heeft plaatsgevonden door monitoring van de liquiditeitspositie en sturing op liquiditeitsprognoses;

• In de paragraaf bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op het programma verbetering bedrijfsvoering. Op basis van de prioritering is actualisatie van het beleidskader investeringsbeleid en 'verstrekken van leningen en garanties' doorgeschoven.  Zowel de processen als de bestuurlijke informatievoorziening is in 2016 op deze onderdelen verbeterd en verder geïmplementeerd;
• De schuldquotes en het kengetal grondexploitatie bevinden zich onder de door uw raad vastgestelde streefwaarden en onder de VNG afgegeven richtlijn. De solvabiliteitsratio bevindt zich onder de door uw raad vastgestelde streefwaarde en bevindt zich nog altijd aan de lage kant.
  

Onverdeeld resultaat
Rente € 1,1 miljoen nadelig
Op de kostenplaats rente is een administratief nadeel van € 1,1 miljoen gerealiseerd. Doordat er in 2016 minder is geïnvesteerd dan begroot is er vanuit de kostenplaats rente minder rente toegerekend aan deze investeringen. Dit zorgt voor een nadeel op het collegeproduct Onverdeeld resultaat, echter voor een voordeel ter hoogte van het gelijke bedrag op de collegeproducten waarop betreffende investeringen betrekking hebben. Concernbreed dus budgettair neutraal.

Personeelsbegroting en afdelingskosten € 1,5 miljoen voordelig
Tussen de programma's kunnen financiële resultaten ontstaan doordat er meer of minder afdelingskosten wordt toegerekend dan begroot. Voor 2016 is per saldo binnen de Algemene middelen € 1,5 miljoen minder verantwoord dan begroot.

Directe kosten Personeel en Organisatie € 0,2 voordelig
Het voordeel binnen P&O wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een premiekorting voor ouderen. Dit voordeel is ingezet ter dekking van de personeelsbegroting en is daarmee neutraal.

Directe kosten Informatiemanagement € 0,5 miljoen nadelig
Microsoft heeft de hoeveel licenties die Venlo gebruikt herijkt (steekproefsgewijze controle). Hieruit bleek dat we meer licenties in gebruik hadden dan waarvoor werd betaald. Die heeft geleid tot een naheffing van ca. € 0,2 miljoen. Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor de werkplekken toegenomen (flexconcept leidt tot meer dubbele beeldschermen) en er is gezamelijk met Weert en Roermond gekozen voor een systeem met betrekking tot berichtenuitwisseling.
Directe kosten Facilitymanagement € 0,1 miljoen nadelig

Catering wordt vanaf ingebruikname van het nieuwe stadskantoor volledig uitbesteed. Er dient nog personeelsbudget overgezet te worden naar materieel budget voor de bekostiging van de cateraar. Verder komt een deel van uit het budget uit budget beheer naar regie.

Mobiliteitscentrum, voormalig personeel en formatie met een kanttekening € 0,6 miljoen voordelig
De salariskosten voor voormalig personeel en formatie met kanttekening is € 0,3 miljoen lager uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is het voordeel van het mobiliteitscentrum van € 0,3 miljoen toegevoegd aan de reserve reorganisatiekosten en is daarmee neutraal.

Individueel Keuzebudget (IKB) € 2 miljoen nadelig
Per 2017 zal het IKB worden ingevoerd. Er is sprake van een éénmalige last van 7 maanden vakantiegeld vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering van het IKB. Het betreft voor Venlo een bedrag van afgerond € 2 miljoen.

Stelposten
Dit betref een stelpost (€ 0,3 miljoen voordelig) die een directe relatie heeft met de personeelsbegroting.

Taakstellingen
Bij Kadernota 2017, VoRap 2016 en FinRap 2016 bent u reeds geïnformeerd over het niet kunnen realiseren van een aantal openstaande bezuinigingstaakstellingen. Het beeld is sinds de FinRap niet meer gewijzigd. Per saldo leidt dit voor het geheel aan openstaande bezuinigingstaakstellingen tot een besparingsverlies van € 1,8 miljoen.

Treasury
Op het organisatieproduct Treasury is een voordeel gerealiseerd van totaal € 440.000. Dit bestaat uit de volgende posten:
- In 2016 is door Verkoop Vennootschap BV overeenstemming met RWE bereikt over de afwikkeling van alle (fiscale) claims als gevolg van de verkoop van Essent aan RWE. Als gevolg hiervan is het restant van het garantievermogen uitgekeerd, voor Venlo een baat van € 277.000;
- € 37.000 hoger dividend Enexis als gevolg van een beter netto resultaat over 2015;
- € 35.000 meer inconveniëntentoeslag;
- finale agio uitkering van € 26.000 van CBL Vennootschap BV;
- ontvangen boeterente als gevolg van de vervroegde aflossing 3e tranche bruglening aan Enexis.